ตั้ง Stop Loss กับ Take Profit ยังไง?

กับดักที่พบบ่อยที่สุด

คนจำนวนมากตั้ง Stop Loss จากตัวเลขเงิน — “ไม้นี้ยอมเสีย 500 บาท ก็ตั้งที่ระยะที่เสีย 500 พอดี” ฟังดูมีวินัย แต่มันกลับด้าน เพราะระยะนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตลาดเลย

ผลคือจุดตัดขาดทุนไปตกอยู่ในที่ที่ราคาแกว่งถึงได้ตามปกติ คุณจึงโดนตัดออกซ้ำ ๆ ทั้งที่ทิศทางที่มองไว้ถูกต้อง แล้วสรุปผิดว่าวิเคราะห์ไม่แม่น ทั้งที่ปัญหาอยู่ที่ตำแหน่งของ Stop Loss ล้วน ๆ

ลำดับที่ถูก

1. 1หาเหตุผลเข้าไม้ให้ชัดก่อน — เข้าเพราะอะไร ถ้าตอบไม่ได้ก็ยังไม่ควรเปิด
2. 2ถามว่าตรงไหนที่พิสูจน์ว่าเหตุผลนั้นใช้ไม่ได้แล้ว — นั่นคือจุดที่ Stop Loss ควรอยู่
3. 3เผื่อระยะให้พ้นการแกว่งปกติ — ทองผันผวนแรง จุดที่อยู่ชิดแนวเกินไปจะโดนสะกิดโดยไม่มีความหมาย
4. 4หาจุด Take Profit ที่มีเหตุผลจริง — แนวต้านถัดไป หรือระดับที่ราคาเคยชะลอ ไม่ใช่ตัวเลขกลม ๆ ที่อยากได้
5. 5คำนวณขนาด lot จากระยะ Stop Loss — ให้เงินที่จะเสียพอดีกับที่รับได้

Stop Loss ควรอยู่ตรงไหน

• ถ้าเข้าเพราะราคายืนเหนือแนวรับ — ใต้แนวนั้น เผื่อระยะให้พ้นไส้เทียนที่เคยทะลุลงไปแล้วเด้งกลับ
• ถ้าเข้าเพราะราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป — ใต้จุดที่ทะลุ เพราะถ้าราคากลับลงมาต่ำกว่านั้น การทะลุก็ไม่จริง
• ถ้าเข้าตามแนวโน้ม — ใต้จุดต่ำสุดล่าสุดที่ยังทำให้แนวโน้มขาขึ้นยังอยู่

สังเกตว่าทั้งสามข้อมีรูปแบบเดียวกัน — ถ้าราคาไปถึงจุดนั้น เหตุผลที่เข้าไม้ก็หายไปแล้ว การอยู่ต่อหลังจากนั้นจึงไม่ใช่การอดทน แต่คือการถือสถานะที่ไม่มีเหตุผลรองรับ

Take Profit ควรอยู่ตรงไหน

ใช้หลักเดียวกันแต่กลับด้าน — หาระดับที่มีเหตุผลว่าราคาจะชะลอ เช่น แนวต้านที่ราคาเคยกลับตัวมากกว่าหนึ่งครั้ง ไม่ใช่ตัวเลขที่ดูสวยหรือจำนวนเงินที่อยากได้

ถ้าระยะไปถึง Take Profit สั้นกว่าระยะ Stop Loss มาก แปลว่าไม้นี้ต้องถูกบ่อยมากถึงจะคุ้ม ซึ่งเป็นสัญญาณให้ทบทวนว่าควรเข้าไม้นี้ตั้งแต่แรกหรือไม่ มากกว่าจะเป็นเหตุผลให้ขยับ Take Profit ออกไปลอย ๆ